环球滚动:山西文旅投资集团拟发行两期共10亿元短期融资券
观点网 2023-04-07 10:17:26
【资料图】
观点网讯：4月5日，山西省文化旅游投资控股集团有限公司发布2023年度第一期短期融资券募集说明书、2023年度第二期短期融资券募集说明书。
观点新媒体获悉，其中，第一期短期融资券募注册金额为人民币10亿元，期限1年，首期发行金额5亿元，拟全部用于偿还发行人及其子公司到期的债务融资工具、银行借款和补充流动资金。主承销商为中国光大银行股份有限公司，无担保。
第二期短期融资券注册金额为人民币10亿元，首期发行金额为不超过人民币5亿元，期限不超过1年，拟全部用于偿还发行人及其子公司到期的债务融资工具、银行借款和补充流动资金。主承销商为中信银行股份有限公司，无担保。
数据显示，2021年度，发行人净利润为323.39万元，较2020年减少2,981.40万元，同比下降90.21%，主要原因是：一方面，发行人盈利主要来源于营业毛利，同时投资净收益和营业外净收入等非经营性损益对盈利能力形成一定的补充。
同时，2021年度，发行人经营性现金流量净额为10,382.46万元，较2020年减少27,241.59万元，同比下降72.40%。
